애플(Apple)은 미국의 IT기업으로 1976년 4월 1일에 설립되었다. 애플의 창시자인 스티븐 잡스는 사과농장을 다녀오다가 애플이라는 단어를 떠올렸으며 그 당시 컴퓨터의 강한 이미지와 위협적인 이미지를 잠재우기 좋은 단어라 생각하여 애플을 회사 이름으로 결정한다.
미국 주식 애플은 시가총액 약 3,303조로 1위 자리를 현재까지 지키고 있으며 다음으로 마이크로소프트가 시가총액 약 2,651조로 2위 자리에 있다. 시가총액 1위 애플의 주가 전망과 기업 분석 등에 대해 알아보자.
목차
1. 애플 기업 개요
2. 애플 기업 분석
2.1 애플 사업별 매출
2.2 애플 지역별 매출
2.3 애플 재무제표 분석(손익계산서, 대차 대조표 및 현금 흐름표)
3. 애플 주식 분석
3.1 애플 주가 개요
3.2 애플 차트 분석
4. 애플 주식 전망
1. 애플 기업 개요
- 국가 : 미국(다국적 기업)
- 설립일 : 1976년 4월 1일
- 창업자 / 대표자 : 스티브 잡스 / 팀 쿡(CEO)
- 본사 : 미국 캘리포니아 주 쿠퍼티노 애플 파크
- 직원 수 : 154,000 명
2. 애플 기업 분석
2.1 애플 사업별 매출
애플의 사업 매출 분야는 크게 5개 분야(전화 제품, 서비스, 주변 장치, 컴퓨터, 음원 지원)로 나누어지며 사업당 매출은 다음과 같다.
| (단위: 백만달러) | 2020년 | 2021년 | 전년대비 매출 증가율 | ||
| 전화제품(아이폰) | 137,781 | 50.3% | 191,973 | 52.5% | +39.33% |
| 서비스(소프트웨어, 유지보수 서비스 등) | 53,768 | 19.6% | 68,425 | 18.7% | +27.26% |
| 주변 장치(웨어러블, 액세서리 등) | 30,620 | 11.2% | 38,367 | 10.5% | +25.3% |
| 컴퓨터(Mac 브랜드 노트북, PC) | 28,622 | 10.4% | 35,190 | 9.6% | +22.95% |
| 음원지원(iPog, ipad 등) | 23,724 | 8.7% | 31,862 | 8.7% | +34.3% |
2.2 애플 지역별 매출
애플의 지역별 매출은 다음과 같다. 앞에서 사업당 매출과 동일하게 전년대비 지역별로 매출이 증가하였지만 지역별 비율을 보았을 때 중화권 비중이 커지고 있는 것으로 중국과의 무역이나 경제 관계 등에 앞으로 영향을 미칠 것으로 예측된다.
| (단위: 백만달러) | 2020년 | 2021년 | 전년대비 매출 증가율 | ||
| 미국 | 109,197 | 39.8% | 133,803 | 36.6% | +22.53% |
| 유럽 | 68,640 | 25% | 89,307 | 24.4% | +30,11% |
| 중화권 | 40,308 | 14.7% | 68.366 | 18.7% | +69.61% |
| 일본 | 21,418 | 7.8% | 28,482 | 7.8% | +32.98% |
| 아시아 등 나머지 | 19,593 | 7.1% | 26,356 | 7.2% | +34.52% |
| 미주 | 15,359 | 5.6% | 19,503 | 5.3% | +26.98% |
2.3 애플 재무제표 분석(손익계산서, 대차 대조표 및 현금 흐름표)
애플 재무제표를 보면 매출을 100으로 가정하였을 때 원가를 뺀 매출 총이익이 41.78이며 매년 상승하는 것을 볼 수 있어 미래 투자가치가 있는 기업이다.
그리고 매출을 100으로 가정하였을 때 이자와 세금 등을 제외한 당기순이익이 25.88로 매우 우수한 기업이며 매년 당기순이익도 증가하는 것을 볼 수 있다.
장기투자에 있어 당기순이익이 줄어드는 회사는 피해야 한다.
3. 애플 주식 분석
3.1 애플 주가 개요
(2022년 2월 14일 장 마감 기준)
- 상장일 : 1980년 12월 12일
- 1주당 가격 : $168.88
- 당일 거래량 : 81,601,195
- 평균 거래랑 : 103,842,614
- 사가총액 : 3,307조 5,082억 원 (시가총액 1위)
- 상장주식수 : 16,319,441,000
- EPS : 6.02
- 선도 배당금 및 수익률 : 0.88(0.52%)
- 1년 목표 예상 주가 : 191.82
- Invesco QQQ Trust ETF 비중 : 11.27%
Invesco QQQ ETF 투자 방법 알아보기(stock price, Top 10 Holdings, leveraged)
3.2 애플 차트 분석
(2022년 2월 14일 장 마감 기준)
현재 미국 인플레이션, 금리인상, 인금인상, 러시아 우크라이나 전쟁 등의 악재로 인해 미국 증시가 전체적으로 하락을 하는 가운데 애플 주가는 그나마 방어를 잘하고 있는 것을 볼 수 있다. 실적 발표 이후 강한 상승세로 저항선 돌파를 보여 주었으며 다시 시장의 영향으로 하락을 보여주는 모습을 볼 수 있다.
1차 지지선은 163달러로 장기투자자들은 추가 매수 구간을 잡으면 되지만 강한 지지선이 아니기 때문에 최종 지지선은 157달러로 보이고 있으므로 보수적인 분들은 이 부분에서 매수를 하면 된다. 157달러~163달러 구간에서 포지션을 늘리기 좋은 구간으로 보이며 157달러가 무너지면 다시 한번 대책을 세워야 한다.
현재 미국 증시에 의한 하락장에서 확실히 성과가 좋은 기업, 미래 먹거리가 풍부한 기업에 투자를 하는 것이 안전한 투자인 거 같다.
4. 애플 주식 전망
애플의 대표 상품으로 아이폰은 애플 전체 매출의 52%로 애플 매출의 절반을 차지하고 있으며 매년 그 비중은 증가하는 고 있다.
또한 국가별 매출 비중을 보면 중국이 2020년 대비 2021년 급상승을 하여 전체 국가 포지션에서 20% 가까이 차지하고 있다. 이 부분은 중국에서 아이폰의 인기가 상승하여 시장점유율을 높이는 것으로 보이지만 이 부분은 반대로 생각하면 큰 위험 요소로 볼 수도 있다.
미국 기업인 애플은 미국과 중국의 경제 및 무역 관계에 따라 크게 영향을 받을 수 있으므로 항상 애플 주식을 보유한 주주들은 중국 이슈에도 집중해야 한다.
애플은 현재 폭스콘이 '애플카' 생산의 유력한 협력사로 2024녀네 태국에서 '애플카'를 출시할 계획이라고 밝혔으며 애플은 미래 먹거리에 대한 기술 보유와 개발에 항상 앞장서 있는 기업이기 때문에 장기투자 종목을 생각한다면 좋은 기업이다.
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