테슬라(TSLA) 주식 전망 및 분석(테슬라 사이버트럭 출시 연기, 주가 전망은 어떻게 될까?)

테슬라(Tesla)는 미국의 전기자동차 제조업체이나 판매업 및 소프트웨어 개발 회사이다. 현재 세계 1위 전기자동차의 명성을 가지고 있다. 2003년에 초기 창립자인 마틴 에버하드와 마크 타페닝이 테슬라 모터스를 창립하며 2004년 일론 머스크로부터 첫 투자를 받아 본격적으로 사업이 시작된다.

 

초기 테슬라는 2017년까지 초기 투자 비용으로 인한 약 46억 달러의 적자를 보이며 기업의 발전 불확실성을 보였지만 작년 2021년에 전 세계 최초로 자동차 회사 중 시가총액 1조 달러를 돌파한 회사로 현재 시가총액 4위를 차지하고 있다.

 

 

또한 앞으로 미래 먹거리를 갖춘 테슬라의 전망과 기술 보유 등의 이슈점이 투자자들에게 인기를 얻고 있는 종목으로 하루 거래량도 높은 종목 중 하나이다.

 

 

목차
 1. 테슬라 기업 개요
 2. 테슬라 기업 분석
   2.1 테슬라 사업별 매출
   2.2 테슬라 지역별 매출
   2.3 테슬라 재무제표 분석(손익계산서, 대차 대조표 및 현금 흐름표)
 3. 테슬라 주식 분석
   3.1 테슬라 주가 개요
   3.2 테슬라 차트 분석
 4. 테슬라 주식 전망

 

 

1. 테슬라 기업 개요

• 국가 : 미국
• 설립일 : 2003년 7월 1일
• 창업자 / 대표자 : 마틴 에버하드, 마크 타페닝 / 일론 머스크(CEO)
• 본사 : 미국 캘리포니아 주 팔로 알토 디어 크릭 로드 3500(텍사스 오스틴 이전 예정)
• 직원 수 : 99,290 명

 

 

2. 테슬라 기업 분석

2.1 테슬라 사업별 매출

테슬라의 사업 매출 분야는 크게 2개 분야(자동차, 에너지 생성 및 저장)로 나누어지며 사업당 매출은 다음과 같다.

앞으로는 사업분야가 소프트웨어, 보험 등 많은 사업분야를 확장할 예정이라고 한다.

(단위: 백만달러)	2020년		2021년		전년대비 매출 증가율
자동차	29,542	93.7%	51,034	94.8%	+72.75%
에너지 생성 및 저장	1,994	6.3%	2,789	5.2%	+39.87%

 

 

2.2 테슬라 지역별 매출

애플의 지역별 매출은 다음과 같다. 전년대비 2021년 매출 증가율을 보면 중국 국가의 매출이 상당히 증가한 것을 볼 수 있다. 현재 중국에서 테슬라 공장이 가동이 되면서 많은 노동 고용과 중국의 호의적인 지원을 받고 있는 테슬라는 중국시장에서 인기를 얻고 있다. 하지만 이는 좋은 이슈이자 위험 리스크로 항상 염두하고 투자를 해야 한다.

(단위: 백만달러)	2020년		2021년		전년대비 매출 증가율
미국	15,207	48.2%	23,973	44.5%	+57.64%
중국	6,662	21.1%	13,844	25.7%	+107.81%
나머지 국가	9,667	30.7%	16,006	29.7%	+65.57%

 

 

2.3 테슬라 재무제표 분석(손익계산서, 대차 대조표 및 현금 흐름표)

출처. MarketBeat

 

 

테슬라 재무제표를 보면 매출을 100으로 가정하였을 때 원가를 뺀 매출 총이익이 25.28이며 자동차 제조회사 중 좋은 이익이라고 할 수 있다.

 

그리고 매출을 100으로 가정하였을 때 이자와 세금 등을 제외한 당기순이익이 10.26로 2020년부터 흑자로 전환된 것을 볼 수 있으며 이는 기업 전망에 있어 좋은 신호라고 볼 수 있다.

 

작년 2021년 전기차 판매 이익으로 지금까지 들어간 투자 비용을 다 정산했다고 볼 수 있어 앞으로 현금 보유 및 흐름에 있어 매우 우수한 기업이 될 거라 생각한다.

 

 

3. 테슬라 주식 분석

3.1 테슬라 주가 개요

(2022년 2월 18일 장 마감 기준)

• 상장일 : 2010년 06월 09일
• 1주당 가격 : $856.98
• 당일 거래량 : 22,833,947
• 평균 거래랑 : 25,791,277
• 사가총액 : 1,058조 8,488억 원 (시가총액 4위)
• 상장주식수 : 1,033,507,611
• EPS : 4.90
• 선도 배당금 및 수익률 : 없음
• 1년 목표 예상 주가 : 962.94
• Invesco QQQ Trust ETF 비중 : 3.90%

 

 

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3.2 테슬라 차트 분석

(2022년 2월 18일 장 마감 기준)

출처. 키움증권

작년 2021년 테슬라의 주가는 $1200의 최고가를 갱신하며 일론 머스크의 주가 매도와 최근 미국 증시의 악영향으로 실적이 우수하였지만 주가 하락을 하였다. 하지만 다른 종목에 비해 인기도 많으며 주가 전망이 좋은 뉴스와 이슈로 주가 방어를 잘하고  있다.

 

 

최근 미국 증시 전체 하락으로 1차 지지선 $860가 무너졌지만 지금부터 분할 매수를 하기 좋다고 생각한다. (개인적인 분석이니 투자는 스스로 판단하여 투자하시기 바랍니다.)

 

보수적인 분들은 $806에서 분할 매수를 하시면 되지만 개인적인 생각으로 $806~$860에 매수하면 될 듯하다.

 

 

4. 테슬라 주식 전망

테슬라는 재작년 2020년부터 투자자들 사이에서 가장 인기 있는 종목으로 단기간에 많은 주가 상승을 하여 많은 평론가로부터 고평가를 받고 있는 종목이다.

 

최근 테슬라 사이버 트럭, 모델 2 출시가 연기되었지만 월등한 전기자동차 판매량과 좋은 실적으로 악재가 나와도 잠재우는 무기가 많은 회사이다.

 

하지만 국가별 매출에서 보았듯이 중국 시장의 포지션이 커짐에 따라 큰 매출 상승의 길을 열었지만 이는 오히려 중국 정부의 외교적인 부분에서 악영향이 온다면 큰 악재로 작용하고 있기 때문에 항상 분석하며 투자를 해야 한다.