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미국주식

DIA ETF 완벽하게 분석하자(SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust)(미국 월배당 ETF)

by easycorp 2021. 8. 10.
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■ DIA ETF(SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust)

 

미국의 3대 대표지수로 S&P500, 다우지수, 나스닥이 있습니다. 이러한 3대 대표지수 중 다우지수를 추종하는 DIA ETF(SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust)에 대해 알아보겠습니다.

 

DIA ETF에 앞서 다우지수에 대해 먼저 알아보겠습니다. 다우지수는 미국의 다우존스 사에서 가장 안정적인 주식 30개를 표본으로 시장 가격을 평균 산출한 지수입니다. 다우지수는 미국 시장의 20%를 차지하는 우량 30개 기업으로 구성되어 있으며 매월 배당까지 주는 지수로 많은 장기 투자자들이 투자를 하고 있습니다.

 

다우지수 산출 방식은 시가총액 방식이 아닌 주가 평균 방식으로 지수가 정확한 시장을 나타내지 못한다는 사람들도 있지만 다우지수는 미국의 대표 지수로서 미국 시장의 흐름과 방향을 파악하기 위해 많은 투자가들이 다우지수를 분석하고 있습니다.

 

 

요약정보

  • 종목(티커) : SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust(DIA)
  • 운용사 : State Street Global Advisors
  • 운용 수수료 : 0.16%
  • 운용 규모 : $30.46B (21년 8월 9일 기준)
  • 상장일 : 1998년 1월 14일
  • 배당률 : 1.61% (21년 8월 9일 기준)
  • 배당 주기 : 1회/월
  • 주당 가격 : $351.15 (21년 8월 9일 기준)

 

DIA ETF는 장기투자 관점에서 운용 수수료가 0.16%로 월배당 ETF 중 가장 저렴하며 운용 규모도 다른 월배당 ETF 대비 높은 운용 규모를 보여주고 있습니다.

 

운용사는 State Street Global Advisors로 세계 3번째로 큰 운용사로 S&P500 ETF SPY도 이 운용사에서 운용하고 있습니다.

 

상장일은 98년 1월 14일에 상장하였으며 닷컴버블, 금융위기와 이번 코로나19 등 어려운 시기를 겪은 ETF로 역사를 가지고 있는 ETF입니다.

 

최근 주가 상승으로 배당률은 다소 떨어졌지만 장기투자 ETF로는 아직까지 DIA ETF를 많이 투자하고 있습니다.

 

 

■ DIA ETF 주요 투자 섹터

 

 

DIA ETF의 주요 투자 섹터는 Technology, Healthcare, Industrials, Consumer Cyclicals, Financials, Consumer Non-Cyclicals, Energy, Basic Materials, Telecommunications Services로 구성되어 있습니다. 국가 비중은 미국 대표 지수를 추정하기 때문에 100% 미국이라 생략하겠습니다.

 

 

■ DIA ETF 상위 10개 기업

 

 

DIA ETF의 상위 10개 기업을 보시면 누구나 알 수 있는 기업들로 포진되어 있습니다.

 

UnitedHealth Group은 가장 많은 비중을 차지하고 있으며 UnitedHealth Group은 미국의 대표적인 헬스케어 민간 보험 기업이며 미국의 헬스케어 시스템에 큰 포지션을 차지하는 기업입니다.

 

Goldman Sachs는 글로벌 투자은행이지만 성격은 증권사에 가까운 은행입니다.

 

 

Home Depot는 미국, 캐나다, 멕시코 시장점유율 1위인 주거 리모델링 제품을 판매하는 기업입니다. Home Depot는 코로나19 수혜주로 매출이 증가하였습니다.

 

Microsoft는 4차 산업 중 큰 이슈인 클라우드 비즈니스 사업을 추진하고 있어 더욱 성장이 될 거라 생각합니다.

 

Boeing은 미국 3대 항공우주 방위산업체입니다. 보잉 707 상업용 항공기 모델 개발 이후 록히트마틴, 노스롭그루먼 기업을 제치고 상업용 항공기의 최고 기업의 자리에 있습니다. 코로나19로 피해를 보았지만 코로나19가 끝나고 글로벌 셧다운이 해지된다면 기대가 되는 기업입니다.

 

Salesforce는 클라우드를 기반으로 온라인의 고객을 관리하고 소프트웨어를 공급해주는 기업으로 새로 채택된 기업입니다. 클라우드 기반 기업 수요와 온라인 고객의 지속적인 증가로 앞으로 기대해봐도 되는 기업입니다.

 

 

Amgen은 화이자를 다우지수에서 밀어내고 새로 들어온 제약 바이오 기업입니다. 의약품 산업이 화화적 약품에서 바이어 약품으로 추세가 변화면서 Amgen의 미래 성장에는 기대가 되고 있습니다.

 

McDonald는 세계 최대 식품 프랜차이즈로 배당주로 유명한 기업입니다. 최근 중국 시장 진출로 기대가 되며 지켜봐야 할 기업입니다.

 

Visa는 세계 1위 전자 결제 기업입니다.

 

Honeywell International은 이번에 새로 채택된 기업으로 항공우주, 자동제어, 교통시스템 등의 사업을 추진하고 있으며 산업용 사물인터넷 사업을 통해 4차 산업혁명에 대비를 하고 있습니다.

 

나머지 기업들도 미국의 각 산업별 대표 우량 기업으로 포진되어 있어 안정성이 높은 ETF입니다.

 

 

■ DIA ETF 분석

 

 

DIA ETF는 코로나19로 하락한 이후 회복 단계에 있지만 대표 ETF SPY와 QQQ에 비해 폭발적인 성장은 보이지 못하였지만 0.16%의 저렴한 운용수수료와 월 배당이라는 매리트가 있으며 기업 포지션에서는 안정적인 장기 투자 ETF라고 말할 수 있습니다.

 

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